デンソー株は今買うべきか?
2025年5月時点で、デンソー(6902)の株価は1,906円前後、平均出来高は930万株を超える水準で取引されています。足元では8日連続の上昇を記録し、投資家心理は徐々に改善傾向です。自動車市場全体が電動化と自動運転技術へのシフトを加速する中、デンソーはトヨタ系の中核サプライヤーとして、引き続き存在感を強めています。4月25日に発表された2025年3月期決算では、営業利益が前年同期比36%増、当期純利益も34%増と、円安と経営合理化による過去最高益を達成しました。また、米Quadricやロームとの半導体分野での提携強化等、成長分野での積極的な布石も注目されています。PERは10.43倍、配当利回り3.36%と魅力あるバリュエーションであり、将来性に期待する声が多い状況です。38の国内外の銀行が、目標株価を2,478円と設定しており、中長期投資を検討する好機が訪れているともいえます。自動車部品業界における技術革新をけん引する本銘柄に、あらためて注目が集まっています。
- 国内最大・世界第2位の自動車部品メーカーとして高い市場シェアを保有
- 強固な財務基盤と自己資本比率61.3%で経営の安定感あり
- 2025年度は営業利益36%増、2期連続過去最高益見通し
- AI半導体や自動運転など成長分野でも積極的に事業拡大
- 配当利回り3.36%と株主還元姿勢が魅力
- 自動車需要や為替の変動が業績に影響を及ぼす可能性あり
- 半導体など原材料価格高騰時には利益率低下リスクが残る
- デンソーとは?
- デンソー株の株価はいくら?
- デンソー株の完全分析
- Japanでデンソー株を買う方法は?
- デンソー株を買うための7つのヒント
- デンソー</b>株の最新ニュース
- FAQ
なぜHelloSafeを信頼できるのか?
HelloSafeでは、弊社の専門家が3年以上にわたりデンソーの株価動向を継続的に追跡しています。日本では毎月、数十万人以上のユーザーが私たちを信頼し、市場動向の分析や最適な投資機会の特定に活用しています。私たちの分析は情報提供を目的としており、投資助言を行うものではありません。 当社の倫理規定に従い、私たちはこれまでにも、これからもデンソーから報酬を受け取ることは一切ありません。
デンソーとは?
指標 | 数値・情報 | 分析・解説 |
---|---|---|
🏳️ 国籍 | 日本 | 国内最大級の自動車部品メーカーで、トヨタグループの中核企業です。 |
💼 市場 | 東証プライム | 日本の主要市場に上場しており、高い流動性を持ちます。 |
🏛️ ISINコード | JP3551500006 | 国際的な証券取引でも識別しやすいコードです。 |
👤 CEO | 有馬浩二 | 経営安定と技術戦略の両立で評価されています。 |
🏢 時価総額 | 5兆5,483億円 | 業界トップクラスで、資本力が事業拡大の基盤となります。 |
📈 売上収益 | 7兆1,618億円(2025年3月期実績) | わずかな増収ですが高い水準を維持しています。 |
💹 EBITDA | 約8,300億円(2025年3月期*推定値) | 営業利益率上昇によりキャッシュ生成力が向上しています。 |
📊 PER(株価収益率) | 10.43倍(予想) | 業界平均と比べ割安水準で、投資妙味があります。 |
デンソー株の株価はいくら?
デンソー株の価格は今週上昇傾向にあります。現在の株価は1,906円で、前日比は+35円(+1.87%)、今週は8日連続の上昇となっています。
項目 | 数値 |
---|---|
時価総額 | 5兆5,483億円 |
直近3ヶ月の平均出来高 | 約933万株 |
PER(株価収益率) | 10.43倍 |
配当利回り | 3.36% |
ベータ値 | 1.1 |
市場の変動はやや大きいものの、バリュエーションや配当の面で中長期投資の魅力が感じられる銘柄です。
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デンソーの直近決算および過去3年間の株価パフォーマンスを精緻に分析し、当社独自の数理アルゴリズムを用いて財務指標、テクニカルシグナル、業界データ、主要競合他社動向を検証しました。その結果、デンソー株が今後の自動車部品セクターにおける戦略的な投資機会となり得る重要な局面に差し掛かっていることが浮き彫りとなりました。果たして、2025年はデンソー株が再びセクタープレイヤーとして注目され、投資家の新たなエントリーポイントとなるのでしょうか?
最近の株価動向と市場環境
2025年5月2日時点でのデンソー株は1,906円と、直近8日連続で上昇を記録しており投資家からの強い需給意欲が感じられる展開となっています。過去1年間では最高値2,993.5円(2024年4月12日)から36.3%下落したものの、6ヶ月単位での調整幅は-15.2%(2025年1月31日高値2,248円基準)に留まり、目先の下落圧力は一服しています。安値圏から明確な反発局面を迎えている点も注目です。
この背景には、2025年3月期決算で営業利益・純利益とも過去最高を更新した好材料や、米Quadricおよびロームなどグローバルパートナーとの協業強化、さらには円安継続による輸出主導の事業環境の良化が挙げられます。世界的な自動車産業の電動化や自動運転化トレンドが加速する中、自動車部品セクター自体にも新たな資金流入が見られ、デンソー株はセクターを牽引する位置に照準を定めつつあると考えられます。
テクニカル分析
足元では8日連続上昇を記録し短期的な強い反発基調が鮮明です。
RSI(14日)は49.05と、過熱感を伴わない絶妙な中立圏で推移しており、これからの上値トライ余地が十分に残されています。また、直近の株価は20日移動平均線(1,850円)を上回り、50日線(1,920円)に接近中。中期的戻り基調の形成が期待される形状です。
重要なサポートラインは1,568円(2025年4月7日安値)で強固な下値抵抗を構築。一方、レジスタンスラインは2,248円と1月の直近高値付近で認識されており、中期的な上昇転換を視野に入れる推移が続きそうです。MACDやボリンジャーバンドも下振れ過剰からの回帰を示唆し、今後の上昇再加速の余地が大きいとみられます。
端的に言えば、現水準は出遅れ感からの巻き返しスタート地点であり、テクニカルにも新たな強気転換初動のシグナルと評価できる局面です。
ファンダメンタルズ分析
売上・利益成長・戦略的拡大
2025年3月期決算は、売上収益7兆1,618億円(前年比+0.2%)、営業利益5,190億円(+36.4%)、純利益4,191億円(+34.0%)と、効率経営・円安恩恵により過去最高益を更新。2026年3月期予想でも、営業利益は6,750億円(+30.1%増)、純利益は5,150億円(+22.9%増)が見込まれ、2期連続での過去最高益刷新が期待されます。
割安感・株主還元
予想PERは10.43倍、PBRも1.08倍と、セクター平均を下回るバリュエーション水準。配当利回りも3.36%とTOPIX主要銘柄の中でも魅力的な水準です。自己資本比率61.3%、ROE7.97%と財務健全性にも優れ、株主還元方針の積極性も際立ちます。中長期投資家にとって「着実な成長+高い配当+割安感」を同時に享受できる銘柄である点は見逃せません。
構造的強み・市場優位性
- 国内最大、世界第2位の自動車部品メーカーという圧倒的地位
- カーエアコン国内シェア50%以上をはじめ、熱機器・エンジン・高度電子部品と広範な製品群
- 半導体内製化など、AIや自動運転基盤となる新領域での技術蓄積
- 豊富なOEM顧客基盤とグローバルサプライチェーン
これらは競合他社との差別化・優位性という観点でも持続的成長を支える源泉と言えるでしょう。
出来高と流動性
直近出来高は9,331,500株と高水準で推移しており、下落局面から明確な需要回復が確認できます。時価総額は5兆5,483億円に達し、TOPIX構成比率でも高い存在感を誇ることから、機関投資家・外国人投資家を中心とした流動性の厚みが今後の株価に対する堅固な支えとなりそうです。
流動株(フリーフロート)の大きさと、主要指数組み入れ銘柄であることも、外部からの継続的な資金流入を後押ししています。見逃されがちですが、短中期での価格形成のしやすさ、そして値動きのダイナミズムを享受できる環境が整っています。
カタリストとポジティブな展望
デンソー株価上昇を後押しする具体的な材料やきっかけ(カタリスト)は今後も豊富です。
- 新製品・技術革新
・Quadric社とのAI向け半導体(NPU)共同開発で、車載AI・自動運転市場への本格参入
・ロームとの戦略的パートナーシップ構想による半導体内製強化 - M&A・グローバル展開
・海外拠点拡充や、アジア中心とした新興国市場への攻勢 - ESGと持続可能性
・脱炭素社会への対応、電動化部品開発、サプライチェーン透明化など社会課題への積極的対応 - セクター環境
・電動化・自動運転技術の需要拡大が予見される中、OEMとの連携深化・高付加価値部品比率の向上 - 政策・規制面の追い風
・政府のグリーン成長戦略や次世代モビリティ促進策と連動した恩恵を最大化できる事業ポジション
これら個別材料・構造変化を複合的に捉えると、今のデンソー株価水準は「次の成長波に向けた絶好の仕込み局面」に見えます。
投資戦略:短期・中期・長期の最適ポジショニング
- 短期目線
・直近8連騰のような需給改善局面を活かし、短期反発・順張りトレードも妙味あり
・RSIやMACDでみても過熱感がなく、もう一段の上昇シナリオを想定 - 中期戦略
・2026年3月期も過去最高純益更新が見込まれ、来期決算や新技術発表前後をターゲットにエントリーする戦略が有効
・レジスタンス2,248円水準を超えた際には上昇トレンドが本格化する構図 - 長期視点
・事業の電動化・自動運転領域への本格シフト半ばという構造転換期を重視
・安定成長+高配当+割安株として資産形成型のコア持株にも有力
・リスク要因(為替、部材高騰、成長変動)も分散しやすい分厚い財務体質
理想的なエントリーポイントは、4月7日安値(1,568円)~現在値(1,906円)間のリバウンド初動、もしくは今後の業績発表や戦略的提携など材料発表前。短~中期の値上がり狙いも、長期の資産運用も取り組みやすい環境が醸成されています。
今、デンソー株を検討すべき理由
- 2期連続で過去最高利益を更新見通しの力強い成長トレンド
- 国内外を問わず自動車の電動化・自動運転化ニーズに直結する高い技術競争力
- 割安感のあるバリュエーション(PER/PBR)、3%超の高配当利回り
- 鉄壁の財務体質と高い株主還元姿勢
- ESG・AI・半導体という世界的なメガトレンドの中心でポジショニングを強化中
- 短中長期のどの視点でも有望性が高い
- テクニカル的にも下値固め+新上昇局面移行の兆し
総合的にみて、デンソー株は目先の出遅れ修正だけでなく、構造変化への適応力も兼ね備え、今後の自動車部品セクターにおけるキープレイヤーとして一層の注目に値する状態にあります。環境変化やイノベーションの恩恵を最大限享受できる体制が整った今、ポートフォリオのコアとしても前向きに検討したい銘柄の一つであることが改めて確認できるでしょう。
多面的な強さと明確な成長シナリオが描けるデンソー株、今こそ次なる成長段階への「エントリーポイント」として真剣な検討に値するタイミングを迎えています。
Japanでデンソー株を買う方法は?
デンソー株は、オンライン証券会社(国内の金融庁に登録・監督された「ネット証券」など)を通じて、手軽かつ安全に購入できます。購入方法には、現物株取引(スポット購入)とCFD(差金決済取引)という2つの主要な選択肢があります。どちらも数分で取引口座を開設し、スマートフォンからでも注文可能です。以下で、それぞれの特徴や具体的な利益シミュレーションを解説します。証券会社ごとの手数料や条件の違いは、ページ下部の比較表で詳しくご覧いただけます。
現物購入(スポット購入)
現物購入とは、デンソー(証券コード:6902)の株式そのものを買い、株主として保有する方法です。国内ネット証券では、1回の注文につき固定の取引手数料(例: 約100円〜300円/約定ごと)が発生します。
具体例
デンソー株の1株価格が1,906円(2025年5月2日現在)の場合、1,000米ドル(約15万円、為替1ドル=150円換算)を投じると、手数料約500円(約3米ドル)込みで、約77株の購入が可能です。
利益シナリオ
購入後に株価が10%上昇し1株2,096円になれば、保有株式の時価は約16万2千円(約1,100ドル)となります。
結果:+1万円(+100ドル/+10%)の粗利益となります。
CFD(差金決済取引)によるトレード
CFDとは、デンソー株の値動きに連動した取引で、実際に株を保有せず、買い(ロング)や売り(ショート)ポジションで自由に利益を狙える手法です。CFDには「スプレッド」という実質手数料と、持ち越し時の「オーバーナイト金利(買建コスト)」がかかります。
具体例
1,000米ドル(約15万円)を元手に、5倍のレバレッジでCFDポジションを建てた場合、市場に対し75万円(約5,000ドル)相当の取引が可能です。
利益シナリオ
デンソー株が8%上昇した場合、ポジションの評価益は
8% × 5倍 = +40%、元本比+6万円(+400ドル)の利益となります(手数料等は別途)。
最後のアドバイス
各証券会社ごとに、取引手数料・取扱商品・レバレッジ条件・CFDの金利設定などに違いがあるため、実際の取引前に必ず比較・確認しましょう。どちらの購入方法が最適かは、皆さまご自身の投資目的やリスク許容度によって異なります。下部の証券会社比較表も活用して、納得できる方法でデンソー投資をスタートしてください。
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EightCapは、パフォーマンスと柔軟性を兼ね備えています。このプラットフォームは、要求の厳しいトレーダーに最適なMT4やMT5のような幅広い資産とツールを提供しています。初心者ですか?問題ありません。デモ口座やTradingViewのような革新的な統合により、学習は直感的で効率的になります。
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デンソー株を買うための7つのヒント
📊 Step | 📝 Specific tip for デンソー |
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市場を分析する | デンソーの株価推移・決算発表・自動車部品業界全体のトレンドや需給バランス、電動化・自動運転関連の成長期待をしっかり調査しましょう。 |
信頼できる取引証券会社を選ぶ | 東証プライム市場に上場しているデンソーを手軽に売買でき、手数料が明確でサポート体制の充実した証券会社を選びましょう。 |
投資予算を決める | デンソーは比較的値動きが大きいため、予算オーバーにならないように購入金額の上限を設定し、他銘柄への分散投資も心がけましょう。 |
投資スタンスを明確にする | デンソーは中長期の成長が期待される銘柄なので、中長期保有を基本としつつ、必要に応じて短期売買の機会も検討する柔軟な戦略を立てましょう。 |
ニュース・決算をチェック | 四半期ごとの決算発表内容やAI・半導体パートナーシップなど、デンソー関連の最新ニュースやイベントを定期的に確認してください。 |
リスク管理手法を使う | 株価の急変に備えて、逆指値(ストップロス)注文や分割購入を活用し、下落リスクを予めコントロールできる体制を整えましょう。 |
売却タイミングを考える | 業績や株価が過去最高水準に近づいたときや、大型発表・市場環境変化の前後には、売却や一部利益確定を検討する冷静な判断を持ちましょう。 |
デンソー株の最新ニュース
デンソーは2025年3月期決算で過去最高益を達成し、利益率も大きく向上した。2025年4月25日に発表された決算によると、売上収益は7兆1,618億円(前年比+0.2%)、営業利益が5,190億円(前年比+36.4%)、当期純利益は4,191億円(前年比+34.0%)と好調な業績を示しました。特に円安進行や全社的な合理化の努力が奏功し、利益水準の改善が顕著となっています。日本市場における地位の高さを裏付ける内容となっており、投資家の信頼感向上に直結しています。
2026年3月期も営業および純利益で再度の過去最高更新が見込まれている。会社側は2026年3月期の業績予想として営業利益6,750億円(前年比+30.1%)、当期純利益5,150億円(前年比+22.9%)と増収増益を見込んで発表し、2期連続の最高益達成の見通しです。増益予想は特に日本国内投資家から高く評価されており、中長期的な成長サイクルへの堅実な自信を表します。
米Quadric社やロームとのパートナーシップで半導体分野の強化を進めている。直近の動向として、AI半導体(NPU)の開発を米Quadric社と共同で進め、また国内半導体大手ローム株式会社との戦略的提携を検討するなど、最先端分野の技術力強化に取り組んでいます。これは自動車の電動化や自動運転の普及が進む日本市場において、デンソーが競争優位性を一段と高める重要な契機です。
株価は直近8営業日連続で上昇し、安値からの反発が続いている。2025年4月下旬以降、デンソー株は堅調に推移し、8日間連続の上昇(5月2日現在)、出来高も約933万株と活況を呈しています。年初来安値からの急速なリバウンドは、日本市場での安定感と業績期待を反映したものと評価され、投資センチメント上昇の明確なサインといえます。
予想PER10.43倍、配当利回り3.36%とバリュエーション面でも魅力が高い。現在の株価水準(1,906円)は、予想PER10.43倍・PBR1.08倍と割安感が目立ち、投資家にとっては長期保有に適した銘柄と捉えられます。さらに、配当利回り3.36%と株主還元姿勢が明確で、日本の個人投資家からの支持が強まる構図です。財務基盤も自己資本比率61.3%、ROE7.97%と健全で、リスク耐性にも優れています。
FAQ
デンソー株の最新の配当はいくらですか?
デンソーは現在、配当を実施しており、最新の配当利回りは3.36%です。具体的な1株当たり配当額や支払日は都度会社から公表されますが、直近では過去最高益を背景に増配傾向が続いています。配当方針としても、業績に応じて安定的な還元を目指している点が魅力です。自動車部品業界のなかでも株主還元への姿勢が積極的な企業です。
デンソー株の2025年、2026年、2027年の予想は?
現在の株価1,906円をもとに算出すると、2025年末は2,477円、2026年末は2,859円、2027年末は3,812円と予想されます。自動運転や電動化需要の拡大、半導体内製化の推進など、成長テーマが明確なうえ、過去最高益の更新見通しも好材料です。業界内で技術革新が加速するなか、さらなる事業拡大が期待できます。
デンソー株は売却すべきですか?
デンソーは自動車部品業界のリーディング企業であり、PER10.43倍とバリュエーションにも割安感があります。2025年・2026年と連続して最高益更新が見込まれ、中長期での成長期待が高まっています。AI半導体や次世代車向け技術分野の強化も進行中です。こうした企業基盤や業界潮流を考慮すると、ファンダメンタルズは依然として堅調であり、保有を継続する選択肢も十分に考えられる状況です。
デンソー株の配当や譲渡益にはどのような税金がかかりますか?
日本国内でデンソー株に投資した場合、配当金や売却益には原則として約20.315%の課税(所得税および住民税)がかかります。NISA口座で取引した場合は、年間の非課税投資枠内なら課税されません。デンソーはNISAの対象銘柄であるため、枠を活用すれば節税メリットがあります。なお、特定口座では源泉徴収が自動的に適用されます。
デンソー株の最新の配当はいくらですか?
デンソーは現在、配当を実施しており、最新の配当利回りは3.36%です。具体的な1株当たり配当額や支払日は都度会社から公表されますが、直近では過去最高益を背景に増配傾向が続いています。配当方針としても、業績に応じて安定的な還元を目指している点が魅力です。自動車部品業界のなかでも株主還元への姿勢が積極的な企業です。
デンソー株の2025年、2026年、2027年の予想は?
現在の株価1,906円をもとに算出すると、2025年末は2,477円、2026年末は2,859円、2027年末は3,812円と予想されます。自動運転や電動化需要の拡大、半導体内製化の推進など、成長テーマが明確なうえ、過去最高益の更新見通しも好材料です。業界内で技術革新が加速するなか、さらなる事業拡大が期待できます。
デンソー株は売却すべきですか?
デンソーは自動車部品業界のリーディング企業であり、PER10.43倍とバリュエーションにも割安感があります。2025年・2026年と連続して最高益更新が見込まれ、中長期での成長期待が高まっています。AI半導体や次世代車向け技術分野の強化も進行中です。こうした企業基盤や業界潮流を考慮すると、ファンダメンタルズは依然として堅調であり、保有を継続する選択肢も十分に考えられる状況です。
デンソー株の配当や譲渡益にはどのような税金がかかりますか?
日本国内でデンソー株に投資した場合、配当金や売却益には原則として約20.315%の課税(所得税および住民税)がかかります。NISA口座で取引した場合は、年間の非課税投資枠内なら課税されません。デンソーはNISAの対象銘柄であるため、枠を活用すれば節税メリットがあります。なお、特定口座では源泉徴収が自動的に適用されます。