デンカ株は買うべき？2025年の最新分析

HelloSafeが信頼される理由

HelloSafeでは、当社の専門家が3年以上にわたりデンカの業績動向を追跡しています。毎月、日本国内の数十万人を超えるユーザーの皆様に信頼いただき、市場トレンドの分析や最適な投資機会の特定にご活用いただいています。当社の分析は情報提供を目的としたものであり、投資助言を構成するものではありません。当社の倫理憲章に基づき、当社はこれまでも、そしてこれからも、デンカから報酬を受け取ることは一切ありません。

デンカとは

デンカの株価はいくら？

デンカ株価は今週、やや下落基調となっています。現在の株価は2,020円で、直近24時間では-17.5円（-0.86%）の変動です。1週間の変動幅は小幅ですが、市場全体の不透明感の中で安定した動きが続いています。時価総額は1,788億円、3カ月平均出来高は約45万株と流動性も十分です。予想PERは11.61倍、配当利回りは4.95%、ベータ値は0.59とやや低リスク水準に位置します。テクニカルな揺らぎがありつつも、配当やバリュエーション面で投資妙味のある状況です。

デンカ株の徹底分析

私たちは、デンカの直近3年の株価推移と最新決算を詳細に検証し、ファンダメンタル指標、テクニカルシグナル、市場データ、競合他社など多角的なデータを自社アルゴリズムで統合解析しました。こうした総合分析で見えてきた、2025年にデンカが再び日本化学セクターの戦略的な投資エントリーポイントとなり得る理由とは何でしょうか。

最近のパフォーマンスと市場環境

2025年7月4日現在、デンカ株価は2,020円と年初来高値2,264円から調整局面に入りましたが、年初来安値1,744円からは順調に反発しています。直近1カ月で市場全体が不安定な中、安定した値動きが続き、年初来騰落レンジ内で底堅さを示しています。ここ数カ月で新規工場稼動や経営トップ交代といったポジティブなイベントが続き、国内外需要の戻りやマクロ経済の持ち直し期待にも支えられています。

テクニカル分析

テクニカル面では、RSI（14日）が56と中立からやや買いシグナル圏にあり、MACDも9.3とトレンド反転を示唆しています。ストキャスティクス（19.58）は短期的な売られ過ぎを示し、押し目買いの好機となっていることが伺えます。移動平均（5日・20日）は短中期で上昇トレンド継続、ADX36台も買い優勢の勢いを裏付けます。2,015円前後のサポート水準が堅調な買い意欲を支えており、中長期での反転上昇が期待される場面です。

ファンダメンタルズ分析

デンカの2025年3月期決算は売上高が4,002億円（前年同期比+2.8%）、営業利益も同+7.7%と堅調。特別損失の影響で純利益は一時的な赤字となりましたが、本業収益力とコストコントロール改善により、2026年には営業利益250億円・純利益150億円の黒字転換が予想されています。PERは11.61倍とセクター平均より割安水準、PBR0.59倍・配当利回り4.95%も相まって、ファンダメンタルの面からは再評価の機運が高まっています。また、多様な事業ポートフォリオと新技術分野（ライフイノベーションや先端ポリマー）の競争優位性が構造的な安定成長を支えています。

• 成長性の高い「ライフイノベーション」部門、電子材料や機能性セラミックスの拡大
• 国内外検査需要に応える新工場稼働
• 中長期的な事業ポートフォリオの再構築・イノベーション推進

出来高・流動性

デンカの3カ月平均出来高は約45万株と堅調に推移し、時価総額は1,788億円。個人・機関投資家双方から関心を集めており、浮動株の比率・市場での約定性が高く、流動性の面で安心感があります。価格の変動時にも一定のボリュームで売買できるのが強みです。

成長カタリストとポジティブな見通し

今後、デンカの株価を押し上げるカタリストは多岐にわたります。2025年4月より新工場の稼働開始で生産能力と成長余力が拡大し、特にワクチンや診断キットなどライフイノベーション分野の収益貢献度が高まっています。2025年度中に経営計画「Mission 2030」の見直しが予定され、構造改革・新戦略に拍車がかかる見込みです。加えて、グローバル環境配慮型製品やESG事案強化など市場要求に対応した事業展開で、注目度も上昇。目標株価は2,626円と、現在水準からの上昇余地も大きいタイミングに差しかかっています。

• 新工場効果で利益率改善と成長持続の期待
• ライフイノベーション（医療・検査資材）が次世代の中核事業へ発展
• ESG戦略やグリーン化学へのシフトが投資家評価を高める
• 経営陣刷新で機動的な経営と新たな事業創出へ

投資戦略

短期的には、直近の押し目・サポート水準（2,000円前後）でのエントリーや、新製品・業績発表のタイミングで高値更新を狙う戦略が有効です。中期的には、新工場・イノベーション計画など成長カタリスト前での「仕込み買い」、業績回復トレンドに乗る形での中期保有が考えやすい。長期的には、配当水準の高さ、事業の安定性、成長領域拡大を総合的に踏まえたポートフォリオのコア銘柄としての保有価値も際立っています。

• RSIやストキャスなどテクニカル買いサインが出やすい場面の押し目狙い
• 主要経営施策・新工場稼動・決算発表などの直前の仕込み戦略
• 配当目的の中長期積立、割安バリュエーションに注目した資産形成型投資

今、デンカを買うべき理由

デンカの最大の強みは「安定成長を支える多様な事業基盤」と「新分野への挑戦力」、「配当利回りの高さ」に集約されます。割安感あるバリュエーションとファンダメンタルの底堅さ、産業変革期の新成長ストーリーが重なり、投資妙味が一段と高まっています。とくにライフイノベーションを起点にした事業再編や新経営体制への進化、そしてESG経営の加速という複合的な成長が現実味を増しています。

今後のデンカは、従来の化学事業の堅実さと最先端市場へのチャレンジ精神を併せ持つ「バランス型成長株」として再注目されるタイミングです。直近の株価水準も魅力的であり、慎重かつ期待感を持って再検討したい好機にあると言えるでしょう。

デンカは、安定した事業基盤と新たな成長分野への投資加速力、配当妙味を武器に、2025年以降も投資家にとって“攻守”両面で有望な展開をもたらす銘柄であることは間違いありません。今後の材料発表や経営戦略の進捗には十分に注目し、大きなリターン獲得を見据えたエントリーポイントを見極めていきたい局面です。

デンカ株の買い方

デンカ株の購入は、金融庁に登録された国内ネット証券会社を利用すれば、誰でも簡単かつ安全に取引できます。取引スタイルには、現物購入（スポット取引）とCFD（差金決済取引）の2種類が存在し、どちらもスマホやパソコンからすばやく注文可能です。どちらの方法を選ぶかは後述の証券会社比較（下部参照）が参考になります。

現物（スポット）取引

デンカ株の現物取引は、実際に株主として株券を保有するスタイルです。国内証券では、1回の約定ごとに数百円程度（例：300〜600円程度）の固定手数料がかかります。

デンカ株の利益シナリオ

デンカの株価が2,020円の場合、1,000ドル（約15万円）あれば74株ほど購入できます（手数料約700円込み）。

利益シナリオ：仮に株価が10%上昇した場合、株価評価額は1,100ドル（約16.5万円）となり、+100ドルの売却益を得られます（+10%）。

CFD取引

CFD取引は、デンカ株の値動きにレバレッジをかけて投資できる方法で、現物を保有せず差額のみを受け取る仕組みです。手数料はスプレッドと呼ばれる売値と買値の差が主で、長期間保有するとオーバーナイト金利も発生します。

レバレッジ取引の利益シナリオ

1,000ドルを元手に5倍のレバレッジでデンカのCFDポジションを建てると、最大5,000ドル（約75万円）分の市場エクスポージャーが得られます。

利益シナリオ：株価が8%上昇した場合、5倍レバレッジなら8%×5＝40%で、+400ドル相当の利益となります（手数料別途）。

最後に

それぞれの証券会社で手数料やツール、サービス内容が異なりますので、取引前に比較表（このページ下部）で条件をじっくり確認しましょう。どちらの購入方法を選ぶかは、あなたの投資目的とリスク許容度次第で選択できます。

デンカ株を買う7つのコツ

デンカに関する最新ニュース

2025年4月に石田郁雄新社長が就任し経営体制が強化されました。 新社長のリーダーシップのもと、「Mission 2030」経営計画の見直しを年内に予定しており、中長期的なグローバル成長戦略が注目されています。これにより、組織全体の意志決定が迅速化し、株主や市場の期待が高まっています。

ライフイノベーション分野で新工場が2025年4月より稼働、安定した検査需要を取り込みました。 新工場の稼働によりインフルエンザワクチンや診断キットなど、医療・ヘルスケア関連製品の供給力が強化されました。国内外の感染症対策需要に柔軟に対応可能となり、セグメント全体の安定成長に寄与しています。

2025年3月期は営業利益・経常利益が増加し、財務面での回復基調が確認されています。 連結売上高は4,002億円（+2.8%）、営業利益は144億円（+7.7%）と着実に収益が拡大。経常利益も76億円（+39.3%）と大幅な増益であり、主要事業の収益性改善が株主還元強化の余地を拡げています。

テクニカル指標は買いシグナル優勢で上昇トレンド継続が示唆されています。 RSI（14日）56、MACD・ADXも買いシグナルを示し、現時点でテクニカル的にも上昇圧力が強い状況です。3ヶ月平均出来高も十分で、押し目買い期待の投資家が増えています。

2026年3月期は黒字転換、目標株価は現在より高い水準に設定されています。 会社予想では150億円の純利益回復が見込まれ、年間配当も100円と高い利回りを維持する方針です。加えて、2,626円という強気な目標株価設定は、今後の株価上昇シナリオを裏付けています。

よくある質問

P. Laurore

HelloSafeのファイナンス専門家

HelloSafeの共同創設者であり、パリ・ドーフィン大学でファイナンスの修士号を取得したポリーヌは、個人金融に関する高い専門知識を持ち、ユーザーが自身の金融選択をよりよく理解し、最適化できるよう支援しています。 HelloSafeでは、貯蓄、投資、個人ファイナンスに関する分かりやすく教育的なコンテンツの設計において重要な役割を担っています。 金融教育に情熱を持つポリーヌは、監修するすべてのコンテンツにおいて、信頼性が高く、透明性があり、公平な情報を提供することに努めており、自立的で賢明な資産管理を可能にします。その一環として、彼女は100以上のトレーディングプラットフォームを実際にテストし、インターネットユーザーが最良の選択をできるようサポートしています。