2025年に日本製鉄株を買うべきか？投資判断ガイド

ハローセーフが信頼できる理由

HelloSafeでは、当社の専門家が3年以上にわたり日本製鉄の動向を注視してきました。毎月、日本国内の数十万人以上のユーザーの皆様が、市場トレンドを読み解き、最良の投資機会を見出す上で、当社を信頼してくださっています。当社の分析は情報提供を目的としており、投資助言を構成するものではありません。当社の倫理憲章に基づき、当社はこれまで日本製鉄から報酬を受け取ったことはなく、今後も受け取ることは一切ありません。

日本製鉄とは？

日本製鉄の株価は？

日本製鉄の株価は今週下落傾向にあります。現在の株価は2,780.5円で、直近24時間では-69.5円（-2.44%）の変動となっています。週間ではやや調整ムードが続いており、時価総額は2兆9,882億円、3か月平均の出来高は100万株超です。PERは14.53倍、配当利回りは4.32%、株価のベータ値は1.0付近で、市場全体との連動性も高めです。今後も大型案件や世界経済動向に左右される場面が多く、適度なボラティリティと安定配当が投資家の関心を集めています。

日本製鉄株の徹底分析

日本製鉄の最新決算および過去3年間の株価動向を精査し、財務指標やテクニカル分析、市場データ、競合比較を独自アルゴリズムで総合的に分析しました。昨今の業績、株価パフォーマンス、そして将来性を多面的に検証しています。では、なぜ今、2025年において日本製鉄株が再び鉄鋼・素材セクターへの戦略的なエントリーポイントとなり得るのでしょうか？

直近のパフォーマンスと市場環境

2024年以降、日本製鉄の株価は堅調に推移し、2025年3月には年初来高値3,522円を記録しました。その後、足元では一時調整が見られるものの、7月4日時点の株価は2,780.5円と、年初来安値（2,650円）から反発し始めています。1週間で2%以上の回復があり、日々の出来高も活発で、市場参加者の関心水準が継続して高い点は注目に値します。特に大型M&Aの実現や安定した配当政策による投資家プレゼンス向上が、下値を支える基礎となっています。 プラス材料として、2025年6月に完了した米USスチールの買収がグローバルな注目を集め、日本の鉄鋼業界だけでなく世界的にも競争力拡大の好材料となりました。政府の大型インフラ投資、円安による輸出採算の向上、脱炭素社会推進策など、外部環境も鉄鋼需要を後押ししています。これらの要素は総じて日本製鉄のポジションを強固なものにし、短期的な株価調整も新たなエントリーチャンスへと変換されています。

テクニカル分析

現状、日本製鉄株のテクニカルシグナルはおおむね強気寄りです。直近のRSI（14日）は58.9、過熱感はなく、さらなる上昇余地を残しています。MACDは短期調整を示唆していたものの、2,650円や2,700円の支持線が堅く、トップ形成後も下げ止まりの動きが顕著です。移動平均線に注目すると、20日線・50日線・100日線がともに2,900～3,200円に集中し、中期トレンドのエネルギー蓄積が認められます。抵抗線3,000円の突破如何が短・中期の分岐点となるものの、適度な押し目形成は押し目買い勢力の参入タイミングとなりやすい局面です。 こうした構図から、むしろ一時的な調整こそが「安値拾い」の好機を生んでいるとみなせ、直近の下値での出来高増加は需給転換の重要シグナルでもあります。

ファンダメンタルズ分析

日本製鉄の2025年3月期実績は売上8兆6,955億円、純利益3,502億円と、前年度比では若干の減益となったものの、依然として業界最大規模を維持しています。営業利益率や自己資本比率（49.2%）、ROE（6.89%）など財務指標も極めて健全です。PBR0.54倍、PER14.53倍というバリュエーションは、同業他社やグローバル鉄鋼銘柄と比べても依然として割安感が強く、長期的には「見直し買い」が入りやすい水準と言えます。 米国USスチールとの統合により、年間8,600万トンという世界的な粗鋼生産体制を実現した点も特筆に値します。このスケールメリットは、グローバル市場のサプライチェーン支配力、海外案件の競争優位性、そして景気循環下での収益安定性の向上に直結します。さらに、日本製鉄は高機能鋼材の研究開発や脱炭素技術の導入など、構造的な成長分野にも継続的に先行投資を行い、同時に自社株買いや安定配当も維持することで、株主還元の姿勢が鮮明です。 国内での圧倒的シェア、グローバル展開、業界内でのブランド力とイノベーションに裏打ちされた基盤は、将来の複利的な企業価値向上を十分に裏付けるものです。

ボリュームと流動性

日本製鉄株は時価総額2兆9,882億円を誇り、日々の取引量も東証プライム内でトップクラス。3か月平均の出来高は常時100万株を超えており、流動性は非常に高い水準を維持しています。これは機関・個人を問わず柔軟な売買が可能であり、大規模注文によるボラティリティが限定されやすいこと、需給面でしっかりとした下支えがあることを意味します。 また、発行済株式数の大きさや適度な浮動株比率も、マーケットに好意的な評価サイクルが形成されやすい要因であり、新規材料や業績・戦略変更時にもその価格発見力は非常に高いといえます。

カタリストとポジティブな見通し

2025年6月に完了したUSスチール買収は、日本企業による鉄鋼分野で最大級のクロスボーダーM&Aです。本件は年内に期待される統合シナジー、効率化、大規模な新設備投資（4年で110億ドル規模）など、中長期成長のエンジンになります。中国景気減速という短期逆風も、北米市場の割合拡大によって緩和されつつあり、グローバル分散経営の妙が生きています。 また、ESG分野でも日本製鉄は業界最先端の「グリーンスチール（環境配慮型鋼材）」開発を加速中。2050年のカーボンニュートラル目標に即応した動きは、環境認証を重視する世界的な調達潮流でもアドバンテージ。加えて、自動車・インフラ向け高付加価値鋼材分野では日系自動車大手や世界的建設会社から厚い支持を得ており、「強みのある成長商品」を多面展開できている点も評価されます。 国内では政府の再生可能エネルギー・大型インフラプロジェクト推進、円安基調による輸出採算改善との組み合わせが、収益面の予想以上の上振れ余地を持たせます。

投資ストラテジー

短期ではテクニカル面からのリバウンド狙いや、抵抗線3,000円突破を契機にトレンド転換でのエントリーが狙い目となります。ニュースフローの急変時（例：統合効果の具体的発表や業績計画の上方修正、グリーン投資加速など）があれば、短中期でリターンを享受できる可能性が高まります。 中期的にはUSスチール買収によるシナジー顕現、インフラ・環境需要の本格化といったテーマに沿った持続保有が推奨されます。仮に一時的なボラティリティが生じても、下落局面からの回復力とボラティリティの高さが、リスクコントロールさえ徹底すれば魅力的なリターンチャンスにつながる構造です。 長期では、グローバル化・高機能分野投資・ESG対応、これらの複合効果を通じた「複利の資本成長×配当収益」の組み合わせが最大の魅力。バリュエーションと配当利回りの安定（現行4.32％）は、日本株市場全体を見渡しても出色で、守りと攻めのバランスに秀でた資産保全・増加型ストックと言えるでしょう。

今が日本製鉄を検討する好機なのか？

総合的にみて、現状の日本製鉄株は「割安感」と「将来成長ドライバーの複数同時稼働」「高配当」「ボリュームおよび流動性の高さ」といった、ポジティブな評価軸が際立っています。短期・中期的に株価回復シナリオが現実的であり、グローバルな成長戦略やESG分野でのイノベーションも際立っています。したがって、日本製鉄株は2025年、再び鉄鋼・素材セクターの中でも特筆すべき「攻守一体型の投資機会」として、真剣に検討する価値があると強調できます。 日本製鉄は引き続き、戦略的なエントリーポイントと持続的リターン双方を期待できる極めて有望な銘柄といえるでしょう。「強さ・割安さ・成長性・安定配当」の全要素が揃い、いま市場から一層熱い視線が注がれています。

日本で日本製鉄の株を購入するには？

日本製鉄の株式は、金融庁登録の国内ネット証券を利用すれば、誰でも簡単・安全にオンライン購入できます。主な買い方は、現物（スポット）購入とCFD（差金決済取引）の2種類です。取引目的やライフスタイルに合わせて選ぶことができ、さらに下部の証券会社比較もご参照いただけます。

現物取引で日本製鉄を購入

現物取引とは、日本製鉄の株式そのものを直接保有し、配当や株主優待の受け取りも可能な安心の方法です。国内ネット証券の場合、1回の注文ごとに300～500円程度（約2〜4ドル）の手数料が発生します（証券会社により異なります）。

株式投資リターンの例

例：日本製鉄株価が2,780円の場合、1ドル＝150円で計算すると、1,000ドル（約15万円）で53株ほど購入できます（約5ドル＝750円の手数料込み）。

もし株価が10%上昇すれば、保有株は1,100ドル（約16.5万円）に相当します。

結果：+100ドル（約1.5万円）の値上がり益＝投資元本に対し+10%のリターンです。

CFD取引（差金決済）で日本製鉄を取引

CFD取引では、実際に株券を保有せず、日本製鉄の株価変動のみを取引します。魅力はレバレッジを活用できることで、国内外多くのCFD業者で1～5倍のレバレッジ取引が可能です。コストは売買時のスプレッドや、翌日に持ち越す際のオーバーナイト手数料が中心となります。

CFDレバレッジ取引の利益例

例：1,000ドルで日本製鉄CFDを5倍レバレッジで取引すると、5,000ドル相当分の値動きに参加可能です。

✔️株価が8%上昇した場合、ポジション全体では8%×5＝40%の収益、

結果：投資元本1,000ドルに対し+400ドル（約6万円）の利益（手数料等は別途）となります。

取引前に忘れず確認したいこと

証券会社ごとに取引手数料や条件が異なるため、必ず事前に比較・確認しましょう。どちらの方法も投資家の目的や投資スタイルによって最適な選択が異なります。ご自身の計画に合わせて、日本製鉄への投資方法を選んでください。証券会社の比較は、このページ下部にもご案内しています。

日本製鉄株を購入するための7つのヒント

日本製鉄に関する最新ニュース

日本製鉄が米国USスチールの買収を6月18日に完了しグローバル事業を大きく拡大。 この統合によってグループの粗鋼生産能力が年間8,600万トンに拡大し、北米市場への事業展開と今後の売上拡大が期待される体制となりました。巨額投資計画や北米インフラ需要への対応力強化が、国内外で高く評価されています。

配当利回りが4.32%と国内大手鉄鋼株でトップクラスに安定。 2026年3月期の配当予想は120円維持が発表され、安定配当方針が強調されています。高い株主還元姿勢に加え、株価の割安感が国内投資家層からの買い需要を下支えしています。

最新のテクニカル分析では重要な支持線を維持し、買いシグナルが継続。 直近株価2,780.5円ながら主要な支持線である年初来安値2,650円をしっかり維持しており、RSI（14日）は58.9と買い優勢の状態が継続。MACDも調整局面からの転換が注目されています。

アナリストの目標株価平均は現在値から大幅な上昇余地を示唆。 最新のコンセンサス目標株価は3,504円で、現株価から26%の上昇余地があると評価されています。複数の主要証券会社も相次いで“買い推奨”を継続しており、強い投資家関心が続いています。

構造的な優位性と脱炭素への先進技術で国内外需要の拡大が進展。 粗鋼生産では国内首位を維持し、高品質鋼材と脱炭素に向けた研究開発が加速。自動車・インフラ向けの高付加価値製品やDX推進も実績を生み、今後の新規需要取り込みへ明るい材料となっています。

よくある質問

P. Laurore

HelloSafeのファイナンス専門家

HelloSafeの共同創設者であり、パリ・ドーフィン大学でファイナンスの修士号を取得したポリーヌは、個人金融に関する高い専門知識を持ち、ユーザーが自身の金融選択をよりよく理解し、最適化できるよう支援しています。 HelloSafeでは、貯蓄、投資、個人ファイナンスに関する分かりやすく教育的なコンテンツの設計において重要な役割を担っています。 金融教育に情熱を持つポリーヌは、監修するすべてのコンテンツにおいて、信頼性が高く、透明性があり、公平な情報を提供することに努めており、自立的で賢明な資産管理を可能にします。その一環として、彼女は100以上のトレーディングプラットフォームを実際にテストし、インターネットユーザーが最良の選択をできるようサポートしています。